Gestión de tesorería con múltiples razones sociales

Una organización, varias razones sociales

Un equipo financiero puede gestionar varias razones sociales, cada una con su RFC, cuentas bancarias y facturas. Una vista consolidada ayuda a entender las obligaciones registradas sin perder la razón social de cada registro.

En Caudal, las razones sociales pertenecen a una organización. El límite de razones sociales de un plan no crea organizaciones adicionales ni membresías de usuarios separadas. Verifica los permisos con tu equipo antes de dar acceso; un filtro por razón social no constituye una barrera independiente de acceso.

Identifica cada obligación

Registra la razón social correcta al capturar una factura y conserva el documento original. Revisa que factura, cuenta bancaria y lote de pago correspondan a la razón social y moneda previstas. Un total de grupo no demuestra que el dinero de una entidad esté disponible para otra.

Los movimientos entre empresas requieren su propio proceso

Si una entidad paga una obligación de otra, conserva la autorización y la documentación contable del acuerdo. El equipo contable responsable debe determinar los registros y el proceso de liquidación aplicables. Caudal no promete compensaciones entre empresas, asientos contables ni transferencias de liquidación automáticas.

Compara monedas sin perder su significado

Conserva la moneda original, el tipo de cambio registrado y su fecha. El equivalente en MXN es un valor de reporte, no una cotización bancaria ni una autorización para transferir fondos. Revisa los datos antes de combinar saldos y distingue las tasas de referencia de las aplicadas en la operación real.

Revisa el flujo con roles reales

Comprueba quién puede crear facturas, aprobar lotes, registrar pagos y consultar información consolidada. Prueba acciones permitidas y denegadas con usuarios separados. La aprobación en Caudal y la ejecución en el banco son pasos distintos; conserva evidencia antes de registrar la confirmación.

Empieza con un alcance que puedas revisar

Registra las razones sociales y cuentas que usarás, revisa una factura por pagar y otra por cobrar, y concilia un pago registrado. Compara el detalle con los reportes antes de extender el proceso al grupo. Inicia una prueba con los roles y registros que realmente necesitas.